요약보고서
- 종목코드 371870
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운용성과
*2025.02.25 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 28.13 | 38.82 | 75.81 | 83.04 | 34.42 | -10.59 |
| 기초지수 | 28.28 | 39.21 | 76.82 | 83.62 | 36.55 | -6.30 |
구성종목 TOP 10
*2025.02.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | XIAOMI CORP-CLASS B | 10.85% |
| 2 | Alibaba group holding ltd | 9.84% |
| 3 | SMIC Equity | 8.38% |
| 4 | TENCENT HOLD | 7.50% |
| 5 | JD.COM | 6.78% |
| 6 | MEITUAN DIANPING | 6.15% |
| 7 | Kuaishou Technology | 6.10% |
| 8 | LI AUTO | 5.33% |
| 9 | Xpeng inc | 4.24% |
| 10 | NETEASE | 3.94% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.02.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 경기소비재 | 40.52% |
| 2 | IT | 32.26% |
| 3 | 커뮤니케이션서비스 | 23.80% |
| 4 | 필수소비재 | 3.02% |
| 5 | 금융 | 0.40% |