요약보고서
- 종목코드 385590
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운용성과
*2024.11.25 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -2.30 | -8.13 | -7.48 | 5.03 | -15.69 | -19.69 |
| 기초지수 | -3.93 | -6.03 | -4.99 | 1.62 | -21.20 | -26.88 |
구성종목 TOP 10
*2024.11.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 14.76% |
| 2 | KB금융 | 9.20% |
| 3 | SK하이닉스 | 8.75% |
| 4 | 하나금융지주 | 7.05% |
| 5 | 신한지주 | 6.64% |
| 6 | NAVER | 4.61% |
| 7 | 우리금융지주 | 2.75% |
| 8 | 삼성물산 | 2.57% |
| 9 | LG에너지솔루션 | 2.48% |
| 10 | 삼성전자우 | 2.10% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 100 | 100 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 85 | 85 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 85 | 85 |
업종구성 TOP 10
*2024.11.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.63% |
| 2 | IT | 29.47% |
| 3 | 산업재 | 16.83% |
| 4 | 커뮤니케이션서비스 | 6.80% |
| 5 | 경기소비재 | 5.79% |
| 6 | 소재 | 4.61% |
| 7 | 헬스케어 | 3.30% |
| 8 | 필수소비재 | 2.52% |
| 9 | 에너지 | 1.04% |