요약보고서
- 종목코드 446770
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운용성과
*2024.12.19 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 4.28 | 14.66 | -8.10 | 56.44 | - | 157.82 |
| 기초지수 | 7.56 | 18.11 | -5.21 | 59.86 | - | 171.31 |
구성종목 TOP 10
*2024.12.20 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 22.48% |
| 2 | NVIDIA CORP | 20.91% |
| 3 | SK하이닉스 | 19.27% |
| 4 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 18.28% |
| 5 | BROADCOM INC | 4.32% |
| 6 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 3.23% |
| 7 | QUALCOMM INC | 3.21% |
| 8 | APPLIED MATERIALS INC | 2.89% |
| 9 | 삼성전자 | 2.87% |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES | 2.54% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 60 | 60 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 65 | 65 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 55 | 55 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 32 | 32 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 32 | 32 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 35 | 35 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 35 | 35 |
업종구성 TOP 10
*2024.12.20 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 100.00% |